CaseWare

Líder mundial em ferramentas de apoio à auditoria, relato financeiro e análise de dados

 

AUDITORIA | ANÁLISE DE DADOS | GESTÃO DO FLUXO DE TRABALHO | COLABORAÇÃO COM O CLIENTE

Auditoria

CaseWare Working Papers
Template de Auditoria
SmartSync
Connector

Principais Funcionalidades

Um gestor documental de excelência

Usufruindo de um inteligente gestor documental, o CaseWare Working Papers é capaz de organizar todos os documentos inseridos através de uma estrutura de pastas e ficheiros, com recurso a filtros, etiquetas, referenciação cruzada, histórico e rastreabilidade dos documentos e das ações dos utilizadores.

Armazenamento de dados eficiente

O CaseWare Working Papers tem a capacidade de importar dados financeiros (Balancete Analítico e Diário de Movimentos) exportados pelos mais diversos softwares de contabilidade, permitindo a criação automática de documentos capazes de evidenciar os saldos de todas as contas de uma forma dinâmica e em função do período a que o utilizador desejar reportar-se. A importação do SAF-T (PT) é, hoje, uma das grandes mais-valias do CaseWare Working Papers.

Análise dinâmica de dados

Com a incorporação de um editor de texto denominado CaseView, o CaseWare Working Papers garante ao utilizador o usufruto de potencialidades de folha de cálculo, permitindo a interação com os dados financeiros importados através de fórmulas que auxiliam a análise e o tratamento dos dados.

Trabalho colaborativo sem limitações

Através da utilização de funcionalidades que permitem aos utilizadores trabalhar diretamente e em simultâneo no mesmo arquivo, o trabalho colaborativo e em equipa com o CaseWare Working Papers é extremamente produtivo. Com a gestão centralizada de utilizadores, é possível criar grupos de permissões, aos quais são concedidos diferentes níveis de acesso, a fim de garantir a integridade e confidencialidade da informação.

Criação de folhas de análise dinâmicas

Utilizando o CaseWare Connector com o Microsoft Excel, é possível construir as mais variadas folhas de análise com dados correntes e comparativos, utilizando as estruturas de plano de contas e outros grupos incluídos no CaseWare Working Papers, e ainda reconstruir um balancete ou as demonstrações financeiras recorrendo sempre aos dados financeiros carregados.

Criação de relatórios sempre actuais

Utilizando o CaseWare Connector com o Microsoft Word, é possível construir relatórios e memorandos, quer internos quer para entrega ao cliente, retendo sempre a informação do trabalho de auditoria e os dados financeiros importados para o CaseWare Working Papers, mitigando erros e mantendo sempre a rastreabilidade.

Mapeamento automático de dados financeiros

Com recurso a poderosos desenvolvimentos tecnológicos, a funcionalidade denominada de Automap (embutida no CaseWare Audit Portugal SNC) desempenha um papel crucial na poupança de tempo no mapeamento entre a informação financeira importada e o plano de contas incorporado no template. Com um simples clique os diferentes documentos automáticos são instantaneamente preenchidos com a informação financeira respeitante às diversas contas do SNC.

Conformidade com as ISA’s

Com o CaseWare Audit Portugal SNC é possível efetuar uma abordagem a partir dos riscos, permitindo a identificação das áreas das demonstrações financeiras em função da materialidade calculada, a identificação de riscos por áreas e respectiva classificação, a criação de riscos e controlos associados e sua referenciação para procedimentos adicionais, a elaboração de relatórios de riscos identificados e a criação de matrizes “risco-controlo”.

Adaptabilidade e personalização

O elevado grau de flexibilidade do CaseWare Audit Portugal SNC permite que os utilizadores possam adaptar às suas necessidades o conteúdo original, podendo agregar novos documentos (ficheiros de texto, folhas de cálculo, entre outros) ou novos procedimentos, permitindo assim reflectir os padrões e metodologia utilizados por cada firma. O utilizador poderá também alargar o Mapping/Groupping inicial para contemplar situações específicas, no intuito de munir os seus ficheiros de trabalho de documentos automáticos capazes de evidenciar todo o tipo de situações e facilitar a análise das mesmas.

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Conformidade com as ISA
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Utilizadores em Portugal
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anos de Presença em Portugal

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Principais Funcionalidades

Organização do Dossier de Consolidação de Contas

Organize numa área controlada todos os documentos relacionados com cada processo de consolidação de contas, tais como Balancetes, Demonstrações Financeiras e anexos, Relatório de Gestão, Extratos, Contratos, Transações e Saldos com o Grupo, independentemente do tipo de ficheiros (Working Papers, Word, Excel, PDF, entre outros).

Estandardização dos Dados Contabilísticos

Capacidade de uniformizar os dados contabilísticos das diferentes entidades do perímetro de consolidação, através da sua alocação automática ao plano de contas associado aos diferentes normativos contabilísticos (SNC, IFRS, SNC-AP, etc.), denominado de mapping. Sendo o mapping comum a todas as entidades, pode, desde logo, construir folhas de análise entre as entidades alvo de consolidação.

Optimização da Colaboração e Segurança

O Working Papers permite a partilha das tarefas de consolidação reunindo-as num único dossier electrónico, capaz de ser simultaneamente acedido por diferentes utilizadores, mas com as devidas restrições de acesso pré-determinadas pelo responsável pelo dossier de consolidação. Adicionalmente, é possível identificar quem finalizou/reviu um determinado documento/tarefa.

Consolidação de Contas com Confiança

Utilizando uma simples estrutura em árvore, em tudo semelhante ao Document Manager do próprio Working Papers, pode combinar diversos clientes num só ficheiro consolidando os dados de diferentes entidades para uma entidade-mãe, utilizando apenas os números do mapping. Desta forma o Working Papers permite realizar uma consolidação em tempo real, monitorizando documentos de performance de múltiplas entidades.

Ajustamentos de Consolidação de Contas

Efetue os ajustamentos de consolidação, entre outros, a eliminação de saldos e fluxos, a eliminação de margens e resultados intragrupo e a eliminação de investimentos financeiros no grupo e respectivo cálculo do goodwill e interesses minoritários, com segurança e eficiência, podendo automatizá-los para anos futuros, como ajustamento recorrente ou de reversão. Mantenha um arquivo de todos os ajustamentos efetuados com a respectiva descrição e referenciação para os documentos de suporte.

Demonstrações Financeiras Consolidadas

Analise o resultado do processo de consolidação através de um balancete repartido por entidade, que evidencia os ajustamentos por rubrica e demonstra o efeito dos ajustamentos.

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CaseWare 30 anos